0

بررسی اجزاء یک نماد در سایت TSE

راهنمای کامل و آشنایی با سایت مدیریت فناوری بورس تهران tsetmc.com

بررسی اجزاء یک نماد (سهم) در سایت TSE

بررسی سهام  در تابلو۲

از سری آموزشهای تابلو خوانی بعد از معرفی کامل سایت tsetmc که نماد تابلو میباشد و سپس فر اگرفتید که چگونه یک نماد را در سایت  باز کنید اکنون قصد دارم اجزای این نمادی را که باز کردیم عبارتها و اعداد و کلاً اطلاعاتی که در اینجا میبیند را به شما آموزش بدهم که هر کدام از اینها چه هستند و ما چه استفاده هایی از آنها میبریم و در نهایت چه نتیجه ای به ما میدهند.

بسیار بسیار مهم 

این قسمت را  با دقت هر چه تمامتر بخوانید و یک نکته از آن را هم از قلم نیاندازید چون در هیچ کجای دیگر به این سادگی و روانی این مطالب گفته نشده است.

اکنون به تصویر ذیل دقت کنید شامل اجزای مختلف است که میخواهیم قسمت به قسمت و ریز به ریز بریم و بشناسیم.

سهام2 1

خرید

هم اکنون خریدارن بهترین قیمتی که برای خرید پیشنهاد داده اند

فروش

هم اکنون فروشندگان بهترین قیمتی که برای  فروش پیشنهاد داده اند

اولین

اولین معامله ای که امروز انجام داده اند با این قیمت بوده است

معامله

آخرین معامله ای که امروز انجام شده روی این قیمت بوده است.

(در هر معامله ای یک طرف خریدار و یک طرف فروشنده میباشد که بین دو نفر صورت گرفته است)

(اگر این عدد به رنگ قرمز باشد یعنی در منفی ها معامله شده است  و اگر به رنگ سبز باشد یعنی در مثبت ها معامله شده است و آن درصدی که نوشته شده نشان دهنده این است که روی چند درصد مثبتها یا منفیها معامله شده است که این عدد بین مثبت ۵ تا منفی ۵  در بازار بورس میباشد)

اگر اخرین معامله بزرگتر از قیمت پایانی باشد امیدواری بیشتری نسبت به این سهم است که فردا بهتر معامله شود و بالعکس.

پایانی

از روی میانگین معاملاتی که امروز انجام شده قیمت پایانی به دست می آید. (حجم معاملات انجام شده تقسیم بر تعداد معاملات انجام شده) قیمت پایانی مبنای بازه قیمتی فردا میباشد که در بازار بورس بازه قیمتی  از مثبت ۵ تا منفی ۵ ، قیمت پایانی روز قبل تعیین میگردد. در واقع قیمت پایانی امروز میشود قیمت صفر تابلوی فردا.

اگر قیمت پایانی در منفی بسته شود فردا هم سهم با منفی باز میشود

دیروز

در این قسمت که نوشته دیروز در واقع منظورش قیمت پایانی روز قبل میباشد که برای امروزمبنا قرار گرفته است و همان صفر تابلوی امروز را نمایش میدهد. و بین مثبت و منفی ۵ تای قیمت دیروز تعیین کننده بازه قیمتی امروز میباشد.


خب میرسیم به این قسمت

23 e1584791623934

بازه روز

یعنی امروز تا این لحظه تو این بازه قیمتی معامله شده است

قیمت مجاز

یعنی امروز قیمت سهم فقط میتواند بین این دو عدد نوسان داشته باشد نه بیشتر نه کمتر . که همان +۵ و -۵ قیمت پایانی دیروز (یا همان صفر تابلو) است.

بازه هفته

یعنی این هفته تو این بازه قیمتی معامله شده است

بازه سال

یعنی امسال تو این بازه قیمتی معامله شده است


بریم قسمت بعدی این پنجره 

3 e1584792500272

تعداد معاملات

یعنی امروز تا این لحظه چند تا معامله انجام شده است.

 مثلا من امروز قصد دارم ۱۰۰۰ تا سهمم را بفروشم و شما میایید یک بار ۱۰۰ تا سهم میخری یه بار دیگه ۵۰۰ تا سهم میخری و یک بار دیگه ۴۰۰ تا سهم میخری ما دونفر هستیم  ولی چند بار اقدام به خرید کردیم؟ در سه مرحله این خرید و فروش انجام شده است که در واقع ثبت میشود که سه معامله انجام شده است. برای سیستم فرقی نمیکند که فروشنده تکراری بوده یا خریدار تکراری بوده بلکه فقط معامله ای که انجام میشود مهم است.

حجم معاملات

تعداد سهامهایی که امروز تا این لحظه معامله شده است را حجم معاملاتی گویند.

B یعنی میلیارد

M  یعنی میلیون

ارزش معاملات

سهام 5

ارزش معاملات یعنی بر اساس حجم معاملاتی که امروز انجام داده تا این  لحظه چه مبلغی شده است؟

برای فهمیدن این مطلب از یک مثال ساده استفاده میکنم . مثلا امروز ۱۰۰۰ (هزار تا) سهم ۵۰۰۰ تومانی معامله کردیم که حاصلضرب این دو عدد ۵ میلیون تومان میشود. پس ارزش معاملاتی امروز ۵ میلیون تومان میشود.

اکنون طبق تصویر فوق میخواهم ارزش معاملات را بدست بیاورم (حجم معاملات * قیمت پایانی سهم) در نتیجه ارزش معاملات آن روز به دست می آید. (۱۱٫۰۴۸*۱۱۱۸۷ میشود ۱۲۳٫۵۹میلیارد ریال ) یعنی امروز به این مبلغ معامله شده است و ارزش ریالی معاملات امروز اینقدر است.

ارزش بازار

سهام 6

ارزش بازار یعنی همین لحظه این شرکت چقدر می ارزد.

فرمول تعیین ارزش بازار = (تعداد سهام * قیمت پایانی)

اگر تعداد سهام شرکت که در این مثال ۲۰میلیارد است در قیمت پایانی همان روز که در این مثال ۱۱٫۱۸۷ میباشد ضرب کنیم قیمت بازار آن یعنی ۶۷٫۱۲۲ میلیارد ریال به دست می آید. یعنی کل این شرکت اگر همین الان بخواهد معامله بشود اینقدر می ارزد. (نکته : برای خواندن این عدد که به میلیارد ریال بیان شده است یک صفر کم کن وبه تومان بخوان که طبق این مثال میشود ۶ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان)

تعداد سهام از کجا بدست می آید؟

روزی که این شرکت وارد بورس شده است سازمان بورس این شرکت را ارزش گذاری کرده  و طبق ارزشی که در آن روز داشته است کل این ارزش شرکت را به تعدادی سهام تقسیم کرده است که در این قسمت نوشته میشود.


بریم قسمت بعدی این پنجره

آخرین معامله

سهام 7

زمان آخرین معامله را نمایش میدهد . ساعت معامله تا ساعت ۱۲ و نیم میباشد اگر گاهی در  اینجا ساعتی بیشتر از این زمان دیدید به خاطر اصلاحاتی که بعداً انجام داده اند میباشد وگرنه آخرین معامله تا ساعت ۱۲و نیم میباشد.

وضعیت

سهام 8

منظور وضعیت است که به سه دسته مجاز ، مجاز – محفوظ و ممنوع – متوقف میباشد.

مجاز:

 در این وضعیت معاملات به صورت عادی انجام میشود. (سبز)

مجاز – محفوظ:

زمانی که نمادی بسته شده باشد و در حال بازگشایی است. در این حالت میتوانید سفارش ارسال کنید ولی هیچ معامله ای انجام نمیشود به محض باز شدن سهم معاملات انجام میگیرد.(نماد زرد)

ممنوع – متوقف:

 اصلن هیچ معامله ای انجام نمیگیرد.(نماد قرمز)


بریم قسمت بعدی این پنجره

تعداد سهام

سهام 10

یعنی تعداد کل سهامهایی که این شرکت دارد. تعدادی از آنها دست من، تعدادی دست شما و تعدادی دست حقوقی ها است و دقیقاً نشان میدهد که این شرکت به این تعداد سهم خورد شده است. در این تصویر نوشته شده که این شرکت به  ۶ میلیارد سهم تقسیم شده است.

 حجم مبنا

سهام 11

حجم مبنا برای شرکتهای بورسی از طرف سازمان بورس تعیین میشود ولی حجم مبنا برای شرکتهای فرابورسی ۱ میباشد. اکنون میخواهم بدانم که این اعدد چگونه به دست می آید و چه کاربردی دارد؟

حجم مبنا ۱ یعنی حتی با یک معامله میتواند مبنای قیمت پایانی برای امروز باشد و فردا بر اساس همین یک معامله که انجام شده بازه فردا مشخص شود. ولی اگر سهم فرابورسی نباشد و بورس باشد برایش حجم مبنا تعیین میگردد و باید حجم معاملاتش به آن عدد رسیده باشد تا مبنای قیمت پایانی برای امروز باشد در صورتی که به این تعداد گفته شده معامله نشود بازار بورس بر اساس قاعده هایی که دارد قیمت پایه را اعلام میکند.

سهام شناور

سهام 12

تعداد سهامهایی که انتظار میرود در آینده نزدیک قابل معامله باشد. و سهامداران آنها قصد ندارند آنها را نگه دارند. و آماده عرضه و فروش هستند را سهام شناور (سهام در دست عموم) میگویند.

در فرابورس این سهم شناور نوشته نمیشود و علامت % مقابل آن است که باید از کدال سهام شناور شرکتهای فرابورس را بدست آورد.

میانگین حجم ماه

سهام 13

تمام معاملاتی که در این ماه انجام شده میانگینش تا امروز را محاسبه کرده و در این قسمت مینویسد

از روی میانگین حجم ماهیانه متوجه میشوند که تحرکاتی در شرکت رخ داده است و این برای من یک سیگنال است که بفهم بخرم یا بفروشم اگر حجم معاملات امروز از میانگین حجم ماه بیشتر شد یعنی خبرایی در شرکت هست و مطمئنن صف خرید یا صف فروش خواهد شد که باید نشانه های دیگر را هم بررسی کنید تا بفهمید با سهم بمانید یا بفروشید.


بریم بخش بعدی این پنجره 

EPS

سهام 14

EPS   سودی است که شرکت پیش بینی میکند امسال به هر سهم خواهد داد. که به ریال نوشته میشود. و ممکن است تا آخر سال تغییر هم بکند پس ثابت نیست.

PE

سهام 15
نسبت قیمت جاری هرسهم در بازار به (eps=سود پیش بینی هر سهم )،  P/E می گویند.

16 e1584794536990


بریم قسمت بعدی پنجره

اطلاعات خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها

سهام 19

نکته : زمانی که بازار باز است شما اطلاعات را در این قسمت خواهید دید زمانی که بازار بسته میشود این اطلاعات نمایش داده نمیشود. همانطور که در شکل میبینید سمت راست اطلاعات در مورد خرید حقیقی ها و حقوقی ها و سمت چپ اطلاعات در مورد فروش حقیقی ها و حقوقی ها میباشد.

باز هم زمانی که میخواهیم یک سهم را برای خرید انتخاب کنیم در این قسمت تابلو حقیقی ها برای ما مهم میشوند، باید نگاه کنید ببینید که حقیقی زیاد خریده یا زیاد فروخته ؟ اگر نسبت فروش حقیقی به خرید حقیقی بیشتر بود یعنی این سهم ارزش این را دارد که مورد مطالعه قرار بگیرد و بقیه مواردش را جهت خرید بررسی کنیم اگر دیدید این نسبت برعکس بود یعنی اینکه این سهم الان ارزش ورود ندارد.

فرمول به دست آوردن این نسبت

نسبت خریدحقیقی =(تعداد سهام خرید حقیقی / حجم خرید حقیقی )

نسبت فروش حقیقی =(تعداد سهام فروش حقیقی / حجم فروش حقیقی )

اگر این سهم را در سبدتون داشتید و نسبت خرید حقیقی به فروش حقیقی بیشتر بود یعنی اینکه هنوز ارزش نگهداشتن دارد و بروید یک نگاه به سربرگ سهامداران بیاندازید،  ببینید امروز که خرید حقیقی خوب بوده آیا سهامدار جدیدی وارد شده است؟ احتمال کد به کد کردن وجود دارد جهت این منظور وارد سربرگ سهامداران شوید اگر سهامدار حقیقی عمده جدیدی ورودکرده باشد فلش سبز رنگی را کنار نامش نمایش میدهد. طبق تصویر زیر

سهام 20زمانی که به این صورت یک خریدار حقیقی وارد سهم میشود میگویند اصطلاحاً کد به کد شده یعنی حقوقی فروخته حقیقی خریده که این موضوع باعث شده حجم معاملات افزایش یابد و نسبت خرید به فروش بیشترشده باشد. جهت دیدن ریز معاملات انجام شده باید وارد سربرگ اطلاعات تکمیلی که در منو بالای صفحه قرار دارد شوید و سپس گزینه ریز معاملات را بزنید.

سهام 21

و این هم نتیجه ریز معاملات که وقتی در یک زمان خاصی، حجم خاصی، به تعداد زیاد خورده است یعنی اینکه کد به کد شده است.

سهام 22

 


لینک های مرتبط

تابلوخوانی

بررسی سهم در تابلو ۱ 

بررسی سهم در تابلو ۲

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *