- فیبوناچی اصلاحیFibonacci Retracement (RET)
- فیبوناچی خارجی ،بازگشتی Fibonacci Extension (EXT)
- فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion (EXP)
- فیبوناچی پروژكشن Fibonacci Projection (PRO)
همانطور که مقاله اهمیت فیبوناچی توضیح دادیم اعداد فیبوناچی را در بسیاری از موارد موجود در طبیعت می توان مشاهد نمود. اما حتما برایتان جالب خواهد بود اگر بدانید این اعداد در رابطه و نظم موجود در نوسانات قیمت یک محصول مالی و هر چیز که قابل داد و ستد باشد نیز بصورت شگفت انگیزی مورد استفاده قرار میگیرد.
بر اساس تئوری فیبوناچی به طور مثال یک روند صعودی نمی تواند بصورت دنباله دار و بدون توقف به حرکت خود ادامه دهد و از اینرو پس از حرکت شدیدش حتما یک فاز اصلاحی در روند حرکت قیمتش خواهد داشت. یعنی قیمت تا یه مقطعی بالا میرود و مجدد مقداری ریزش میکند و دوباره شروع به بالا رفتن میکند که این مقدار ریزش و آن حرکت مجدد را با فیبوناچی میتوان تشخیص داد از این رو فیبوناچی در تحلیلهای تکنیکال بسیار ارزشمند است.
سطوح طلایی در فیبوناچی
این سطوح را حفظ کنید که در تحلیلها بسیار به کارتان خواهد آمد
در این مقاله قصد داریم فیبوناچی اصلاحی و بازگشتی را کامل بررسی کنیم
- فیبوناچی اصلاحی retracement
با این فیبومیفهمیم که سهم تا چه میزان (ریزش) اصلاح میده و نقاط ورود مناسب را میتوان بدست آورد.
در نرم افزار مفید تریدر این فیبو با ابزار دونقطه رسم میگردد، .(به هنگام رسم از کف به سقف میکشیم) ،
- فیبوناچی بازگشتی extension
با این فیبو میفهمیم که سهم تا چه میزان رشد میکنه
در نرم افزار مفید تریدر این فیبو با ابزار دونقطه رسم میگردد، .(به هنگام رسم از سقف به کف میکشیم)
این جدول را برای این دو فیبو حتما حفظ کنید که میخواهیم کار عملی انجام بدهیم
درصدهایی که در این جدول میبینید مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی هستند، البته از بین این درصدها، ۶۱.۸ که معروف به درصد طلایی است، اهمیت بیشتری دارد و اکثر حرکات اصلاحی در ۶۱.۸ به اتمام می‌رسند.
در این جدول در ستون اول اعدادی که سهم اصلاح میدهد رانوشتم و دقیقا معادل بازگشتی سهم را در ستون دوم نوشتم یعنی اگر سهمی تا ۵۰ اصلاح داد پس آن سهم تا ۲۰۰ رشد خواهد کرد و اگر سهم تا ۸/۶۱ ریزش کرد تا ۶۱/۱ رشد خواهد کرد.
در تصویر ذیل فیبوناچی اصلاحی در موج صعود سهم و نزول سهم را ببینید که در موج صعود از کف به سقف کشیده میشود و در موج نزولی برعکس میباشد به تصویر زیر دقت کنید.
شیوه رسم این ابزار:
۱ . ابتدا روند را مشخص کنید. که روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
۲ . رسم فیبوناچی اصلاحی retracement باید در روند صعودی پس از انتخاب ابزاردو نقطه، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم. برای این منظور ، ابزار دو نقطه را انتخاب کنید و از نقطه A به نقطه Bرسم کنید همانطور که در شکل میبینید سهم تا فیبو ۵۰ اصلاح کرده است پس یک خط افقی بر روی فیبو ۵۰ میکشیم
- رسم فیبوناچی بازگشتی extension از نقطه B به نقطه C با ابزار دونقطه رسم میکنیم یعنی از سقف به کف میکشیم . چرا نقطه C را انتخاب کردیم؟چون سهم تا این نقطه ریزش کرده است فیبو ۵۰ یعنی قیمت تا ۴ هزار تومن ریزش کرده و الان بازگشت آن تا فیبو ۲۰۰ خواهد بود پس انتظار داریم سهم تا قیمت ۷هزار تومان رشد کند
نکات معامله گری بسیار ساده که با دونستن همین چند نکته بسیار راحت از ضررهای زیاد جلوگیری میکند.
نکته ۱:
نگاه کن ببین سهم در روند صعودی یا روند نزولی است ، روند به شما نشان میدهد که الان بخرم یا نخرم ؟
نکته ۲:
با فیبوناچی نگاه کن بهت میگه سهم چقدر اصلاح کرده و چقدر رشد میکنه آیا الان موقع خرید سهم هست یا خیر؟
نکته ۳:
تمام ابزارهای تکنیکال برای سهم های حسابی کاربرد دارند نه سهمهایی که چند نفر جمع میشن و یه سهم را میبرن بالا و دوباره میارن پایین . پس سهمهایی بنیادی و خوب رو میشه تحلیل کرد نه هر سهمی رو .
نکته ۴:
ترازهای فیبوناچی در واقع نشان دهنده نقاط حمایت و مقاومت بازار میباشد
پس در کل تعیین خطوط حمایت و مقاومت با فیبوناچی میباشد و میزان اصلاح و میزان رشد یک سهم را هم با فیبوناچی میباشد.
سلام…بسیار عالی و مفید بود..متشکرم